BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

1000.00.00.00

RECEITAS CORRENTES

173.753.000,00

105.969.072,29

84.541.079,41

11.597.976,89

96.139.056,30

-77.613.943,70

-9.830.015,99

1100.00.00.00

RECEITA TRIBUTÁRIA

32.663.000,00

20.804.051,33

15.359.995,50

1.683.797,21

17.043.792,71

-15.619.207,29

-3.760.258,62

1110.00.00.00

IMPOSTOS

29.700.000,00

19.133.239,05

14.231.335,00

1.598.151,03

15.829.486,03

-13.870.513,97

-3.303.753,02

1112.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA

17.000.000,00

11.947.170,13

9.176.466,45

743.068,34

9.919.534,79

-7.080.465,21

-2.027.635,34

1112.02.00.00

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL

12.600.000,00

9.579.698,61

7.331.358,41

431.839,35

7.763.197,76

-4.836.802,24

-1.816.500,85

1112.04.00.00

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU

2.800.000,00

1.457.622,50

1.312.895,96

245.982,27

1.558.878,23

-1.241.121,77

101.255,73

1112.04.31.00

RETIDO NAS FONTES

2.800.000,00

1.457.622,50

1.312.895,96

245.982,27

1.558.878,23

-1.241.121,77

101.255,73

1112.08.00.00

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ

1.600.000,00

909.849,02

532.212,08

65.246,72

597.458,80

-1.002.541,20

-312.390,22

1113.00.00.00

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

12.700.000,00

7.186.068,92

5.054.868,55

855.082,69

5.909.951,24

-6.790.048,76

-1.276.117,68

1113.05.00.00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

12.700.000,00

7.186.068,92

5.054.868,55

855.082,69

5.909.951,24

-6.790.048,76

-1.276.117,68

1120.00.00.00

TAXAS

1.963.000,00

1.341.658,88

1.125.223,05

85.646,18

1.210.869,23

-752.130,77

-130.789,65

1121.00.00.00

TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA

1.008.000,00

805.046,24

763.798,69

30.107,37

793.906,06

-214.093,94

-11.140,18

1121.25.00.00

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME

680.000,00

616.548,43

605.747,21

9.651,49

615.398,70

-64.601,30

-1.149,73

1121.26.00.00

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL

8.000,00

5.257,66

0,00

-8.000,00

-5.257,66

1121.29.00.00

TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

320.000,00

183.240,15

158.051,48

20.455,88

178.507,36

-141.492,64

-4.732,79

1122.00.00.00

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

955.000,00

536.612,64

361.424,36

55.538,81

416.963,17

-538.036,83

-119.649,47

1122.28.00.00

TAXA DE CEMITÉRIOS

170.000,00

88.698,39

0,00

-170.000,00

-88.698,39

1122.99.00.00

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

785.000,00

447.914,25

361.424,36

55.538,81

416.963,17

-368.036,83

-30.951,08

1122.99.01.00

TAXAS DE EXPEDIENTE

420.000,00

269.802,69

199.409,42

29.239,37

228.648,79

-191.351,21

-41.153,90

1122.99.02.00

TAXAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

12.000,00

7.969,86

0,00

-12.000,00

-7.969,86

1122.99.04.00

TAXA UTILIZ DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL

310.000,00

149.284,59

153.332,78

24.491,79

177.824,57

-132.175,43

28.539,98

1122.99.05.00

RECEITAS DE DILIGÊNCIAS

43.000,00

20.857,11

8.682,16

1.807,65

10.489,81

-32.510,19

-10.367,30

1130.00.00.00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

1.000.000,00

329.153,40

3.437,45

0,00

3.437,45

-996.562,55

-325.715,95

1130.04.00.00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/PAVIM E OBRAS COMPL

1.000.000,00

329.153,40

3.437,45

0,00

3.437,45

-996.562,55

-325.715,95

1130.04.01.00

CM P/PAVIM E OBRAS COMPLEM.

1.000.000,00

329.153,40

3.437,45

0,00

3.437,45

-996.562,55

-325.715,95

1200.00.00.00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

2.630.000,00

1.572.245,54

805.811,63

278.895,61

1.084.707,24

-1.545.292,76

-487.538,30

1230.00.00.00

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ

2.630.000,00

1.572.245,54

805.811,63

278.895,61

1.084.707,24

-1.545.292,76

-487.538,30

1230.01.00.00

CONTRIBUIÇÃO P/FIP - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.630.000,00

1.572.245,54

805.811,63

278.895,61

1.084.707,24

-1.545.292,76

-487.538,30

1300.00.00.00

RECEITA PATRIMONIAL

1.169.000,00

655.868,17

978.204,89

118.306,25

1.096.511,14

-72.488,86

440.642,97

1310.00.00.00

RECEITAS IMOBILIÁRIAS

794.000,00

407.127,34

185.389,00

33.234,16

218.623,16

-575.376,84

-188.504,18

1311.00.00.00

RECEITA DE ALUGUEIS

0,00

6.616,65

2.117,68

8.734,33

272

1311.99.00.00

OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL

0,00

6.616,65

2.117,68

8.734,33

1312.00.00.00

ARRENDAMENTOS LOTES DE CEMITÉRIO

250.000,00

130.502,43

178.772,35

31.116,48

209.888,83

-40.111,17

79.386,40

1319.00.00.00

RECEITAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO

544.000,00

276.624,91

0,00

-544.000,00

-276.624,91

1320.00.00.00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

375.000,00

248.740,83

714.132,74

81.119,48

795.252,22

420.252,22

546.511,39

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DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

1325.00.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

375.000,00

248.740,83

714.132,74

81.119,48

795.252,22

420.252,22

546.511,39

1325.01.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS VINCULADOS

70.000,00

40.817,00

592.555,09

68.879,26

661.434,35

591.434,35

620.617,35

1325.01.02.00

RENTAB. TRANSFERENCIAS DO FUNDEB

0,00

40.389,87

2.458,28

42.848,15

177

1325.01.02.03

RENTAB. FUNDEB

0,00

35.465,22

2.458,28

37.923,50

468

1325.01.02.05

RENTAB. FUNDEB DIFERIDO

0,00

4.924,65

0,00

4.924,65

1325.01.03.00

REM. DEP. R.V.- FUNDO SAÚDE

0,00

169.380,36

19.594,93

188.975,29

147

1325.01.03.02

RENTAB. SORRIA S. PAULO 272160-8

0,00

1.364,72

255,44

1.620,16

148

1325.01.03.03

RENTAB. CONSTRUÇÃO PSF - CAPINZAL 27267-X

0,00

4.980,51

454,67

5.435,18

151

1325.01.03.06

RENTAB. QUALIS MAIS

0,00

15.350,02

2.051,79

17.401,81

152

1325.01.03.07

RENTAB. GLICEMIA - SES

0,00

851,58

36,16

887,74

157

1325.01.03.12

RENTAB. ASSIS. FARMACÊUTICA 62024-9

0,00

1.770,54

279,49

2.050,03

159

1325.01.03.14

RENTAB. QUALIFAR SUS-INVEST 624074-5

0,00

25,69

3,43

29,12

160

1325.01.03.15

RENTAB. CAPS - MS 624026-5

0,00

1.493,87

54,74

1.548,61

161

1325.01.03.16

RENTAB. CEO - MS 331-8

0,00

6.990,84

977,79

7.968,63

162

1325.01.03.17

RENTAB. CONST. ACADEMIA ARAPONGAL - MS 624071-0

0,00

1,00

0,28

1,28

163

1325.01.03.18

RENTAB. CONST. USF. ARAPONGAL MS 624050-8

0,00

26,47

3,51

29,98

165

1325.01.03.20

RENTAB. CONST. USF XANGRILÁ MS 624080-0

0,00

3,89

0,65

4,54

166

1325.01.03.21

RENTAB. EQUIP. ALAY CORREA - MS 624075-3

0,00

3,09

0,53

3,62

167

1325.01.03.22

RENTAB. FISIOTERAPIA - MS 624077-0

0,00

1,78

0,37

2,15

168

1325.01.03.23

RENTAB. AQUIS. EQUIP IBS/PSF 62052-4

0,00

6,04

0,90

6,94

169

1325.01.03.24

RENTAB. AQUIS. EQUIP. UBS/PSF 624051-6

0,00

2,83

0,50

3,33

170

1325.01.03.25

RENTAB. MAC - MS 624027-3

0,00

6.068,19

937,92

7.006,11

171

1325.01.03.26

RENTAB. NASF - MS 243-5

0,00

369,34

79,37

448,71

172

1325.01.03.27

RENTAB. PAB - MS 624025-7

0,00

19.363,47

1.930,89

21.294,36

173

1325.01.03.28

RENTAB. PAM-FNS AIDS - MS 624023-0

0,00

3.778,28

507,81

4.286,09

174

1325.01.03.29

RENTAB. PMAQ-MS 332-6

0,00

20.149,51

2.531,20

22.680,71

175

1325.01.03.30

RENTAB. PACS - MS 244-3

0,00

3.861,88

674,21

4.536,09

176

1325.01.03.31

RENTAB. PROG. REQUL. ESF-CAIÇARA 624066-4

0,00

27,70

3,67

31,37

179

1325.01.03.32

RENTAB. PSF - MS 246-0

0,00

1.213,98

207,57

1.421,55

180

1325.01.03.33

RENTAB. PROJ. VIDA ATIVA 242-7

0,00

387,90

49,44

437,34

181

1325.01.03.34

RENTAB. PROTESE DENTÁRIA - MS 306-7

0,00

8.820,78

904,73

9.725,51

182

1325.01.03.35

RENTAB. REF. REQ. DAS UNIDADES-MS 294-0

0,00

11,43

1,59

13,02

183

1325.01.03.36

RENTAB. SAÚDE BUCAL-MS 255-9

0,00

2.310,94

567,32

2.878,26

184

1325.01.03.37

RENTAB. SAÚDE DO TRABALHADOR-MS 253-2

0,00

4.515,51

649,32

5.164,83

185

1325.01.03.38

RENTAB. UPA-MS 624039-7

0,00

229,74

29,37

259,11

186

1325.01.03.39

RENTAB. VIG. EPIDEMIOLÓGICA 624028-1

0,00

5.781,29

574,62

6.355,91

187

1325.01.03.40

RENTAB. VIG. SANITÁRIA-MS 252-4

0,00

464,89

47,48

512,37

189

1325.01.03.42

RENTAB. AS. FARM. PL. MED.ITOT.-CAPITAL 624082-6

0,00

0,83

0,25

1,08

190

1325.01.03.43

RENTAB. AÇÕES PREV. VIOL. ACIDENTES 254-0

0,00

3.197,45

406,49

3.603,94

193

1325.01.03.48

RENTAB. CONTRAPARTIDA ASSIS. FARMÁC. 335-0

0,00

1.693,07

315,33

2.008,40

194

1325.01.03.49

RENTAB. AQ. EQUIP. E MAT. PERM. P/UN. DE SAÚDE

0,00

3,69

0,61

4,30

195

1325.01.03.50

RENTAB. AQ. EQUIP. MAT. PERM.P UPA/624084-2

0,00

1.307,39

163,09

1.470,48

196

1325.01.03.51

RENTAB. EMENDA ALOYSIO NUNES

0,00

7,26

1,06

8,32

199

1325.01.03.54

RENTAB. ACADEMIA DE SAÚDE - 392-0

0,00

1.511,56

224,29

1.735,85

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DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

202

1325.01.03.57

RENTAB. - UPA - CUSTEIO - C/C 398-9

0,00

1.232,74

24,81

1.257,55

203

1325.01.03.58

RENTAB. - SES - DOSE CERTA - C/C 27.345-7

0,00

1.193,57

164,81

1.358,38

316

1325.01.03.59

RENTAB. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS C/C446-2

0,00

2.561,75

63,75

2.625,50

368

1325.01.03.60

RENTAB. SAÚDE 2016

0,00

529,16

0,00

529,16

400

1325.01.03.61

RENTAB. MEDICAMENTOS DE USO ÚNICO - FNS CEF 466-7

0,00

4.038,73

513,32

4.552,05

402

1325.01.03.62

RENTAB. AÇÕES ALIM E NUTR

0,00

406,77

31,44

438,21

423

1325.01.03.74

RENTAB. SAÚDE 2017

0,00

29.780,38

1.848,12

31.628,50

424

1325.01.03.75

RENTAB. SAÚDE - 13º SALÁRIO

0,00

10.916,37

1.944,00

12.860,37

471

1325.01.03.77

RENTAB. DEVOLUÇÃO APAMIR 258-3

0,00

771,94

76,80

848,74

1325.01.05.00

REM.DEP.RV - EDUCAÇÃO - MDE

0,00

179.332,46

20.279,24

199.611,70

204

1325.01.05.01

RENTAB. MERENDA ESCOLAR - 24628-X

0,00

3.389,34

1.432,41

4.821,75

205

1325.01.05.02

RENTAB. AUXÍLIO TRANSPORTE

0,00

12.479,71

0,00

12.479,71

207

1325.01.05.04

RENTAB. CONSTR. QUADRA ESP. ESCOLAR 28.883-7

0,00

117,34

0,00

117,34

208

1325.01.05.05

RENTAB. COBERTURA QUADRA - EMEB 28765-2

0,00

120,44

0,00

120,44

209

1325.01.05.06

RENTAB. CONST. CRECHE ARAPONGAL 181257-2

0,00

2.213,70

0,00

2.213,70

212

1325.01.05.09

RENTAB. CONSTR. QUADRA COB. EMEB - 28709-1

0,00

1.406,28

192,22

1.598,50

214

1325.01.05.11

RENTAB. SALÁRIO EDUCAÇÃO

0,00

78.747,76

11.878,12

90.625,88

215

1325.01.05.12

RENTAB. PDDE - 7058-X

0,00

763,81

102,50

866,31

216

1325.01.05.13

RENTAB. APOIO ÀS CRECHES

0,00

2.034,19

272,98

2.307,17

218

1325.01.05.15

RENTAB. PAR. - EDUCAÇÃO INCLUSIVA

0,00

3.418,67

458,76

3.877,43

220

1325.01.05.16

RENTAB. PNATE

0,00

911,75

105,66

1.017,41

223

1325.01.05.19

RENTAB. AQUI. MAT. DIDÁTICO/PEDAGÓGICO 28896-9

0,00

678,74

91,08

769,82

224

1325.01.05.20

RENTAB. EDUCAÇÃO/2014

0,00

20,54

2,03

22,57

367

1325.01.05.22

RENTAB. EDUCAÇÃO 2016

0,00

39.281,80

244,72

39.526,52

401

1325.01.05.23

RENTAB. MOBILIÁRIO ESCOLAR - BB C/ 31648-2

0,00

19,39

2,26

21,65

462

1325.01.05.24

RENTAB. EDUCAÇÃO 2017

0,00

33.729,00

5.496,50

39.225,50

1325.01.10.00

REM. DEP. - REC. VINC. - FNAS

0,00

38.052,09

4.063,89

42.115,98

227

1325.01.10.02

RENTAB. SEADS-PROG. SOC. BÁSICA

0,00

215,95

8,28

224,23

228

1325.01.10.03

RENTAB. PROG. SOC. ESPECIAL

0,00

67,07

9,39

76,46

232

1325.01.10.07

RENTAB. FMDCA C/C 28244-8

0,00

21.988,85

2.018,01

24.006,86

240

1325.01.10.15

RENTAB. CENTRO DIA DO IDOSO C/C 28231-6

0,00

8.195,76

1.019,83

9.215,59

245

1325.01.10.20

RENTAB. BOLSA FAMÍLIA C/C 30868-4

0,00

1.358,15

25,72

1.383,87

247

1325.01.10.22

RENTAB. APRIMORA REDE SUAS - C/C 30866-8 BB

0,00

0,98

0,00

0,98

377

1325.01.10.24

RENTAB. PSE ALTA COMPLEX. FNAS - BB - C/C 30870-6

0,00

473,17

8,96

482,13

379

1325.01.10.25

RENTAB. PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS - 30872-2 BB

0,00

2.156,60

50,77

2.207,37

381

1325.01.10.26

RENTAB. P. SOCIAL ESP M PERP - FNAS C/C 30871-4 BB

0,00

1.954,93

52,46

2.007,39

386

1325.01.10.27

RENTAB. FMDCA - CCPA - BB C/C 30.930

0,00

351,82

0,00

351,82

460

1325.01.10.28

RENTAB. GSUAS FNAS C/C 30869-2

0,00

268,44

4,42

272,86

474

1325.01.10.29

RENTAB. PMCMV TRABSOCIAL FAR JD VIRGINIA C 30484-0

0,00

15,33

10,48

25,81

476

1325.01.10.30

RENTAB.AQUIS VEICULO -PROC SEDS1006/2016 - 31193-6

0,00

212,49

340,22

552,71

478

1325.01.10.31

RENTAB. PROG.PRIMEIRA INFANCIA SUAS - C/C 32.179-6

0,00

792,55

515,35

1.307,90

1325.01.99.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS VINCULADOS

70.000,00

40.817,00

165.400,31

22.482,92

187.883,23

117.883,23

147.066,23

1325.01.99.01

RDRV - FIPM- FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

70.000,00

40.817,00

37.768,56

4.973,67

42.742,23

-27.257,77

1.925,23

251

1325.01.99.05

RENTAB. PCM PLANO CONTRIB. MELHOR

0,00

27,69

0,00

27,69

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BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

252

1325.01.99.06

RENTAB. MIN. TURISMO CR 324659-2 C/C 647101-1

0,00

152,96

0,00

152,96

254

1325.01.99.08

RENTAB. R.V. - CFEM

0,00

1.064,34

113,81

1.178,15

255

1325.01.99.09

RENTAB. FEX - AUX. FIN. P/FOMENTO EXPORT.

0,00

63,82

8,56

72,38

266

1325.01.99.20

RENTAB. PÇA. JD. PLANALTO C/C 67-8

0,00

3.247,69

0,00

3.247,69

315

1325.01.99.30

RENTAB. ZONA AZUL

0,00

5.617,29

843,24

6.460,53

317

1325.01.99.33

RENTAB. MIN. CID ANDORINHAS II 647102-0

0,00

188,95

0,00

188,95

320

1325.01.99.36

RENTAB.MC-PROJCARAPIR CR 0351277-56 C/C141-0

0,00

7.564,89

0,00

7.564,89

326

1325.01.99.42

RENTAB. FEL. 7525 C/C 7749-6

0,00

2.065,98

380,56

2.446,54

327

1325.01.99.43

RENTAB. CICLOVIA AGROCHÁ C/C 25441-X

0,00

229,87

30,84

260,71

331

1325.01.99.47

RENTAB. AQ. MAQ. EQUIP. RETROSCAV. C/C 26689-3

0,00

2.020,26

0,00

2.020,26

332

1325.01.99.48

RENTAB. CORREGO S. FRANCISCO C/C 28690-7

0,00

1.900,77

160,01

2.060,78

336

1325.01.99.52

RENTAB. REF. TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 28494-7

0,00

10.108,40

2.084,11

12.192,51

337

1325.01.99.53

RENTAB. MC-PAV.B.ARAPONGAL - C/C 647161-5

0,00

829,70

0,00

829,70

338

1325.01.99.54

RENTAB. CIDE

0,00

1.458,14

381,62

1.839,76

339

1325.01.99.55

RENTAB. MULTAS TRÂNSITO C/C 130651-0

0,00

356,65

47,86

404,51

341

1325.01.99.57

RENTAB. LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

0,00

2.938,56

459,15

3.397,71

343

1325.01.99.60

RENTAB. REF. AMPL. POSTO INFOR. TURÍST. C/C 647162

0,00

381,13

0,00

381,13

348

1325.01.99.65

RENTAB. REFORMA/AMPL MARIO COVAS C/C 28854-3

0,00

2.514,86

250,32

2.765,18

350

1325.01.99.67

RENTAB. BPR BONUS PART (BANCO DO POVO) C/C 29149-8

0,00

0,56

0,09

0,65

352

1325.01.99.69

RENTAB. FUNDO ECON. SOLIDÁRIA C/C 382-2

0,00

166,10

8,45

174,55

353

1325.01.99.70

RENTAB. POÇO B. RURAL INDAIATUBA - C/C 29.192-7

0,00

2.043,70

40,45

2.084,15

354

1325.01.99.71

RENTAB. ADM TERMINAL RODOV C/C 35-4

0,00

744,82

198,42

943,24

357

1325.01.99.74

RENTAB. ZONA AZUL SOCIAL C/C 421-7 CEF

0,00

1.040,19

161,09

1.201,28

359

1325.01.99.76

RENTAB. CANAL RA SIFRÔNIO C/C 29527-2 BB

0,00

484,16

0,00

484,16

360

1325.01.99.77

RENTAB. CONSTRUÇÃO POÇO CAPINZAL C/C 29193-5

0,00

323,39

23,29

346,68

361

1325.01.99.78

RENTAB. REP E ADAP ETEC C/C 30375-5

0,00

72,18

26,43

98,61

362

1325.01.99.79

RENTAB. CONSTR. 02 SALAS - EMEF - PAR C/C 29248-6

0,00

182,53

24,50

207,03

365

1325.01.99.82

RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 437- CEF

0,00

17,84

0,00

17,84

370

1325.01.99.83

RENTAB. SEADS - PROG SOCIAL ESPECIAL 27905-6

0,00

88,28

7,40

95,68

372

1325.01.99.84

RENTAB. PMCMV - FAR - C/C 420-9 CEF

0,00

10,02

1,17

11,19

375

1325.01.99.85

RENTAB. TRANSF. DE DEP JUDIC E ADM LC 151/2015

0,00

48.668,03

6.965,97

55.634,00

384

1325.01.99.86

RENTAB. PROG MOV PTA SEG TRANS C/C 30979-6 BB

0,00

4.986,53

1.116,13

6.102,66

388

1325.01.99.87

RENTAB. MINIST. ESPORTE -CR 818181/2015 PELC 438-1

0,00

20.766,87

2.688,60

23.455,47

389

1325.01.99.88

RENTAB. MIN. CID - PAVIM ASF JD IPANEMA 647169-0

0,00

405,64

0,00

405,64

470

1325.01.99.92

RENTAB. PMAT - C/C 1.434-6 B.B.

0,00

2.403,93

37,87

2.441,80

479

1325.01.99.93

RENTAB. PAVIM. ASF. ARAPONGAL - C/C 647171-2

0,00

2.495,03

662,08

3.157,11

481

1325.01.99.94

RENTAB. CONST. PONTE GUAVIRUVA C/C BB 29301-6

0,00

787,23

1325.02.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO

305.000,00

207.923,83

121.577,65

12.240,22

133.817,87

-171.182,13

-74.105,96

1325.02.99.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS

305.000,00

207.923,83

121.577,65

12.240,22

133.817,87

-171.182,13

-74.105,96

1330.00.00.00

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

0,00

78.683,15

3.952,61

82.635,76

1339.00.00.00

DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES

0,00

78.683,15

3.952,61

82.635,76

219

1339.01.00.00

TARIFA DE EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTES COLETIVOS

0,00

78.683,15

3.952,61

82.635,76

1600.00.00.00

RECEITA DE SERVIÇOS

2.000,00

1.166,20

165.862,90

33.924,62

199.787,52

197.787,52

198.621,32

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BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

1600.03.00.00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS

0,00

146.039,12

32.084,62

178.123,74

273

1600.03.06.00

RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS

0,00

146.039,12

32.084,62

178.123,74

1600.13.00.00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

2.000,00

1.166,20

187,00

0,00

187,00

-1.813,00

-979,20

1600.13.01.00

SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS

1.000,00

583,10

0,00

-1.000,00

-583,10

1600.13.02.00

SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS

1.000,00

583,10

0,00

-1.000,00

-583,10

274

1600.13.99.00

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0,00

187,00

0,00

187,00

275

1600.46.00.00

SERVIÇOS DE CEMITÉRIO

0,00

19.636,78

1.840,00

21.476,78

1700.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

127.412.000,00

77.250.461,16

64.957.554,13

9.136.410,47

74.093.964,60

-53.318.035,40

-3.156.496,56

1720.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS INTERVERNAMENTAIS

121.330.000,00

73.548.960,16

61.681.369,65

9.612.565,28

71.293.934,93

-50.036.065,07

-2.255.025,23

1721.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

47.269.000,00

28.247.159,69

23.436.149,91

4.410.937,51

27.847.087,42

-19.421.912,58

-400.072,27

1721.01.00.00

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

29.195.000,00

17.807.911,23

14.191.153,31

3.007.188,39

17.198.341,70

-11.996.658,30

-609.569,53

1721.01.02.00

COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS - FPM

28.270.000,00

17.279.015,67

14.182.990,90

1.726.306,08

15.909.296,98

-12.360.703,02

-1.369.718,69

1721.01.04.00

COTA-PARTE DO FPM – 1% - EC 84/2014

900.000,00

525.000,00

0,00

1.280.387,62

380.387,62

755.387,62

1721.01.05.00

COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ PROPR.TER.RURAL - ITR

25.000,00

3.895,56

8.162,41

494,69

8.657,10

-16.342,90

4.761,54

1721.22.00.00

TRANSF COMP. FINANC.P/ EXPLOR. DE RECURSOS NATURA

1.442.000,00

760.390,39

762.696,78

130.229,40

892.926,18

-549.073,82

132.535,79

1721.22.20.00

COTA-PARTE COMP. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM

330.000,00

180.246,83

122.968,29

18.545,81

141.514,10

-188.485,90

-38.732,73

1721.22.50.00

COTA-PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9.478/97- ART 50

800.000,00

406.204,51

487.857,99

86.017,42

573.875,41

-226.124,59

167.670,90

1721.22.70.00

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

312.000,00

173.939,05

151.870,50

25.666,17

177.536,67

-134.463,33

3.597,62

1721.33.00.00

TRANSFERÊNCIA RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS

10.647.000,00

6.208.682,60

5.194.006,94

858.750,13

6.052.757,07

-4.594.242,93

-155.925,53

1721.33.11.00

MS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS

5.990.000,00

3.492.769,00

2.983.908,70

486.220,33

3.470.129,03

-2.519.870,97

-22.639,97

461

1721.33.11.01

MS - PMAQ

0,00

735.600,00

120.900,00

856.500,00

1721.33.11.10

MS - PAB

1.440.000,00

839.664,00

707.828,70

117.732,33

825.561,03

-614.438,97

-14.102,97

1721.33.11.31

MS - PSF

1.200.000,00

699.720,00

595.800,00

92.170,00

687.970,00

-512.030,00

-11.750,00

1721.33.11.32

MS - PACS

1.430.000,00

833.833,00

643.890,00

103.428,00

747.318,00

-682.682,00

-86.515,00

1721.33.11.33

MS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

264.000,00

153.938,40

162.790,00

28.990,00

191.780,00

-72.220,00

37.841,60

1721.33.11.38

MS - NASF

240.000,00

139.944,00

120.000,00

20.000,00

140.000,00

-100.000,00

56,00

1721.33.11.99

MS - OUTROS PROGRAMAS ATENÇÃO BÁSICA

1.416.000,00

825.669,60

18.000,00

3.000,00

21.000,00

-1.395.000,00

-804.669,60

1721.33.12.00

MS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS

3.949.000,00

2.303.078,80

1.935.478,50

326.104,95

2.261.583,45

-1.687.416,55

-41.495,35

457

1721.33.12.01

MS - UPA

0,00

1.020.000,00

170.000,00

1.190.000,00

458

1721.33.12.02

MS - PRÓTESE DENTÁRIA

0,00

109.575,00

18.262,50

127.837,50

1721.33.12.11

MS - MAC

840.000,00

489.804,00

356.457,90

59.329,65

415.787,55

-424.212,45

-74.016,45

1721.33.12.12

MS - SAMU

1.000,00

0,00

-1.000,00

1721.33.12.13

MS - CEO

144.000,00

83.966,40

69.300,00

11.550,00

80.850,00

-63.150,00

-3.116,40

1721.33.12.14

MS - CAPS

342.000,00

199.420,20

200.145,60

36.962,80

237.108,40

-104.891,60

37.688,20

1721.33.12.15

MS - CEREST

360.000,00

209.916,00

180.000,00

30.000,00

210.000,00

-150.000,00

84,00

1721.33.12.19

MS - OUTR PROGR FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO - MAC

2.262.000,00

1.318.972,20

0,00

-2.262.000,00

-1.318.972,20

1721.33.13.00

MS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS

492.000,00

286.885,20

190.488,58

26.402,99

216.891,57

-275.108,43

-69.993,63

1721.33.13.10

MS - VE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

144.000,00

83.966,40

52.659,46

5.093,19

57.752,65

-86.247,35

-26.213,75

1721.33.13.20

MS - VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

36.000,00

20.991,60

11.686,52

1.252,68

12.939,20

-23.060,80

-8.052,40

1721.33.13.30

MS - OUTR PROGR FINANC TRANSF FUNDO A FUNDO - VIG

312.000,00

181.927,20

0,00

-312.000,00

-181.927,20

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BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

456

1721.33.13.40

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 446-2

0,00

93.288,00

13.486,20

106.774,20

465

1721.33.13.50

MS - PAM

0,00

32.854,60

6.570,92

39.425,52

1721.33.14.00

MS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS

216.000,00

125.949,60

84.131,16

20.021,86

104.153,02

-111.846,98

-21.796,58

1721.33.14.10

MS - AFB

192.000,00

111.955,20

84.131,16

14.021,86

98.153,02

-93.846,98

-13.802,18

1721.33.14.99

MS - OUTROS PROGRAMAS ASSIST. FARMACÊUTICA

24.000,00

13.994,40

0,00

6.000,00

-18.000,00

-7.994,40

1721.34.00.00

TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL -

1.173.000,00

737.117,70

739.184,50

487,27

739.671,77

-433.328,23

2.554,07

1721.34.01.00

FNAS - PISO SOCIAL BÁSICO

606.000,00

406.500,00

0,00

-606.000,00

-406.500,00

1721.34.02.00

FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA - C/C 30868-4

144.000,00

83.966,40

125.770,03

487,27

126.257,30

-17.742,70

42.290,90

1721.34.03.00

FNAS - IGD - SUAS

36.000,00

20.991,60

26.248,40

0,00

26.248,40

-9.751,60

5.256,80

1721.34.04.00

FNAS - PISO SOCIAL ESP - ALTA COMPLEX

161.000,00

93.879,10

80.416,07

0,00

80.416,07

-80.583,93

-13.463,03

1721.34.05.00

FNAS - PISO SOCIAL ESP - MEDIA COMPLEX

226.000,00

131.780,60

0,00

-226.000,00

-131.780,60

378

1721.34.09.00

PISO SOCIAL BÁSICO - FNAS - 30872-2 BB

0,00

303.000,00

0,00

303.000,00

380

1721.34.10.00

PISO SOCIAL ESP. M. COMPLEX - FNAS C/C 30871-4 BB

0,00

103.750,00

0,00

103.750,00

477

1721.34.11.00

PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - C/C 32.179-6 BB

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

1721.35.00.00

TRANSF. REC. FUNDO NACIONAL DE DES. EDUCAÇÃO - FN

4.644.000,00

2.639.724,44

2.462.575,54

399.860,18

2.862.435,72

-1.781.564,28

222.711,28

1721.35.01.00

FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO

3.800.000,00

2.215.780,00

2.091.233,90

311.514,28

2.402.748,18

-1.397.251,82

186.968,18

1721.35.02.00

FNDE - P.D.D.E.

18.000,00

0,00

-18.000,00

1721.35.03.00

FNDE - PNAE

229.000,00

114.500,00

110.122,60

70.626,20

180.748,80

-48.251,20

66.248,80

1721.35.04.00

FNDE - PNATE

190.000,00

84.444,44

89.550,07

17.719,70

107.269,77

-82.730,23

22.825,33

1721.35.99.00

OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE

407.000,00

207.000,00

171.668,97

0,00

171.668,97

-235.331,03

-35.331,03

1721.35.99.01

FNDE - PNAC

250.000,00

125.000,00

113.762,40

0,00

113.762,40

-136.237,60

-11.237,60

1721.35.99.02

FNDE - PNAP

150.000,00

75.000,00

57.853,60

0,00

57.853,60

-92.146,40

-17.146,40

1721.35.99.03

FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA

2.000,00

0,00

-2.000,00

1721.35.99.04

FNDE - BRASIL CARINHOSO

2.000,00

0,00

-2.000,00

1721.35.99.05

FNDE - PROINFÂNCIA

3.000,00

0,00

-3.000,00

406

1721.35.99.06

FNDE MOBILIÁRIO ESCOLAR - TC 20140484 C/C 31648-2

0,00

52,97

0,00

52,97

1721.36.00.00

TRANSF. FINANCEIRA - ICMS - DESONERAÇÃO LC Nº 87/9

168.000,00

93.333,33

86.532,84

14.422,14

100.954,98

-67.045,02

7.621,65

1722.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

46.905.000,00

29.467.136,87

25.098.689,84

3.342.033,54

28.440.723,38

-18.464.276,62

-1.026.413,49

1722.01.00.00

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS

46.130.000,00

29.029.940,60

24.607.147,28

3.273.548,69

27.880.695,97

-18.249.304,03

-1.149.244,63

1722.01.01.00

COTA-PARTE DO ICMS

36.370.000,00

21.364.778,83

17.889.614,26

2.929.930,94

20.819.545,20

-15.550.454,80

-545.233,63

1722.01.02.00

COTA-PARTE DO IPVA

9.300.000,00

7.352.355,92

6.534.427,52

292.408,98

6.826.836,50

-2.473.163,50

-525.519,42

1722.01.04.00

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO

260.000,00

152.502,07

121.559,58

19.769,28

141.328,86

-118.671,14

-11.173,21

1722.01.13.00

COTA-PARTE CONTR. INTERV DOMÍNIO ECON - CIDE

200.000,00

160.303,78

61.545,92

31.439,49

92.985,41

-107.014,59

-67.318,37

1722.22.00.00

TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE

222.000,00

114.741,97

70.503,56

12.484,85

82.988,41

-139.011,59

-31.753,56

1722.22.30.00

COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ART 9º

222.000,00

114.741,97

70.503,56

12.484,85

82.988,41

-139.011,59

-31.753,56

1722.33.00.00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/SAÚDE

553.000,00

322.454,30

421.039,00

56.000,00

477.039,00

-75.961,00

154.584,70

1722.33.01.00

SES - PROGRAMA QUALIS MAIS

288.000,00

167.932,80

214.350,00

0,00

214.350,00

-73.650,00

46.417,20

1722.33.02.00

SES - PAB ESTADUAL

170.000,00

99.127,00

99.060,00

0,00

99.060,00

-70.940,00

-67,00

1722.33.03.00

SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO

36.000,00

20.991,60

0,00

36.000,00

0,00

15.008,40

1722.33.04.00

SES - GLICEMIA

28.000,00

16.326,80

20.688,00

0,00

20.688,00

-7.312,00

4.361,20

1722.33.05.00

SES - CAPS

1.000,00

583,10

80.000,00

20.000,00

100.000,00

99.000,00

99.416,90

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BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

1722.33.06.00

SES - UPA

1.000,00

583,10

0,00

-1.000,00

-583,10

1722.33.07.00

SES - SAMU

1.000,00

583,10

0,00

-1.000,00

-583,10

1722.33.08.00

SES - DOSE CERTA COMPLEMENTAR

28.000,00

16.326,80

6.941,00

0,00

6.941,00

-21.059,00

-9.385,80

1724.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

27.156.000,00

15.834.663,60

13.146.529,90

1.859.594,23

15.006.124,13

-12.149.875,87

-828.539,47

1724.01.00.00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB

27.156.000,00

15.834.663,60

13.146.529,90

1.859.594,23

15.006.124,13

-12.149.875,87

-828.539,47

1730.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

2.000,00

1.166,20

0,00

-2.000,00

-1.166,20

1730.01.00.00

DOAÇÕES AO FUNDO DE DEFESA CIVIL

2.000,00

1.166,20

0,00

-2.000,00

-1.166,20

1750.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

35.000,00

20.408,50

0,00

-35.000,00

-20.408,50

1750.02.00.00

DOAÇÕES DE PESSOAS AO FSS - DESABRIGADOS

10.000,00

5.831,00

0,00

-10.000,00

-5.831,00

1750.03.00.00

DOAÇÕES DE PESSOAS AO FMDCA

20.000,00

11.662,00

0,00

-20.000,00

-11.662,00

1750.04.00.00

DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS AO FMESP

5.000,00

2.915,50

0,00

-5.000,00

-2.915,50

1760.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.045.000,00

3.679.926,30

3.276.184,48

-476.154,81

2.800.029,67

-3.244.970,33

-879.896,63

1761.00.00.00

TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

376.000,00

373.081,70

13.113,26

0,00

13.113,26

-362.886,74

-359.968,44

1761.03.00.00

TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG. ASSIST. SOC.

0,00

13.113,26

0,00

13.113,26

473

1761.03.02.00

CONV. PMCMV TR SOCIAL FAR - JD VIRGINIA C 30.484-0

0,00

13.113,26

0,00

13.113,26

1761.99.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

376.000,00

373.081,70

0,00

-376.000,00

-373.081,70

1761.99.01.00

CONVÊNIO CRAM - CENTRO REF. MULHER VÍTIMA VIOLÊNCI

2.000,00

0,00

-2.000,00

1761.99.02.00

MINISTÉRIO DA CULTURA

1.000,00

583,10

0,00

-1.000,00

-583,10

1761.99.03.00

MINIST ESPORTES - PELC

367.000,00

0,00

-367.000,00

1761.99.04.00

TRANS CONV. UNIÃO P/SECR. MUN DESENV. AGRÁRIO

3.000,00

1.749,30

0,00

-3.000,00

-1.749,30

1761.99.05.00

TRANS CONV. UNIÃO P/SECR. MUN DESENV. AGRÁRIO - M

3.000,00

1.749,30

0,00

-3.000,00

-1.749,30

1762.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES

5.669.000,00

3.306.844,60

3.263.071,22

-476.154,81

2.786.916,41

-2.882.083,59

-519.928,19

1762.02.00.00

TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO

5.183.000,00

3.023.041,10

3.060.000,00

-510.000,00

2.550.000,00

-2.633.000,00

-473.041,10

1762.02.01.00

SEE - AUXÍLIO TRANSPORTE

5.181.000,00

3.021.041,10

3.060.000,00

-510.000,00

2.550.000,00

-2.631.000,00

-471.041,10

1762.02.02.00

SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAA

2.000,00

0,00

-2.000,00

1762.99.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO

486.000,00

283.803,50

203.071,22

33.845,19

236.916,41

-249.083,59

-46.887,09

1762.99.01.00

SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO

256.000,00

149.273,60

123.624,22

20.465,79

144.090,01

-111.909,99

-5.183,59

1762.99.02.00

SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL

67.000,00

39.067,70

33.240,00

5.540,00

38.780,00

-28.220,00

-287,70

1762.99.03.00

SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - LA

85.000,00

49.563,50

46.207,00

7.839,40

54.046,40

-30.953,60

4.482,90

1762.99.04.00

SEIAA - SIST. EST. INTEGR AGRICULT E ABASTECIMENTO

20.000,00

11.662,00

0,00

-20.000,00

-11.662,00

1762.99.05.00

CONVÊNIO FUSSESP P/F.S.S.

20.000,00

11.662,00

0,00

-20.000,00

-11.662,00

1762.99.06.00

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

1.000,00

0,00

-1.000,00

1762.99.07.00

DOAÇÃO CONDECA - P/CENTRO CAPAC PROF.

33.000,00

19.242,30

0,00

-33.000,00

-19.242,30

1762.99.08.00

DOAÇÕES AO FACTI - FUNDO APOIO CIENCIA TEC E INOV

4.000,00

2.332,40

0,00

-4.000,00

-2.332,40

1900.00.00.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

9.877.000,00

5.685.279,89

2.273.650,36

346.642,73

2.620.293,09

-7.256.706,91

-3.064.986,80

1910.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA

1.807.000,00

1.030.636,92

438.010,79

85.513,62

523.524,41

-1.283.475,59

-507.112,51

1911.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

1.550.000,00

893.386,05

77.638,87

10.415,92

88.054,79

-1.461.945,21

-805.331,26

1911.35.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E V

140.000,00

60.513,17

0,00

-140.000,00

-60.513,17

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BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

1911.38.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU

1.000.000,00

568.362,80

20.928,84

2.619,49

23.548,33

-976.451,67

-544.814,47

278

1911.39.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA ITBI

0,00

4.928,35

0,00

4.928,35

1911.40.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS

270.000,00

161.039,49

48.066,78

7.220,23

55.287,01

-214.712,99

-105.752,48

279

1911.98.00.00

MULTA E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

0,00

412,50

0,00

412,50

1911.99.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

140.000,00

103.470,59

3.302,40

576,20

3.878,60

-136.121,40

-99.591,99

1911.99.01.00

MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS

140.000,00

103.470,59

3.302,40

576,20

3.878,60

-136.121,40

-99.591,99

1913.00.00.00

MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA

0,00

169.790,31

19.196,13

188.986,44

281

1913.11.00.00

MULTA E JUROS DE MORA D.A. IPTU

0,00

129.571,18

12.067,74

141.638,92

283

1913.13.00.00

MULTA E JUROS DE MORA D.A. ISS

0,00

23.292,39

5.492,01

28.784,40

284

1913.98.00.00

MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

0,00

3.775,60

430,12

4.205,72

1913.99.00.00

MULTA E JUROS DE MORA D.A. DE OUTROS TRIBUTOS

0,00

13.151,14

1.206,26

14.357,40

285

1913.99.01.00

MULTA E JUROS DE MORA D.A. DE OUTROS TRIBUTOS

0,00

13.151,14

1.206,26

14.357,40

1915.00.00.00

MULTA E JUROS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS REC

0,00

3.438,58

1.012,52

4.451,10

1915.99.00.00

MULTA E JUROS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS REC

0,00

3.438,58

1.012,52

4.451,10

286

1915.99.01.00

MULTA E JUROS D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS REC.

0,00

3.438,58

1.012,52

4.451,10

1918.00.00.00

MULTA E JUROS DE MORA NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS REC

0,00

1.637,33

148,18

1.785,51

287

1918.01.00.00

MULTA E JUROS DE MORA DE ALUGUEL

0,00

1,50

0,00

1,50

1918.99.00.00

MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIO DE OUTRAS RECEITAS

0,00

1.635,83

148,18

1.784,01

289

1918.99.02.00

MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIO - CARÁTER MORATÓRIO

0,00

1.635,83

148,18

1.784,01

1919.00.00.00

MULTAS DE OUTRAS ORIGENS

257.000,00

137.250,87

185.505,70

54.740,87

240.246,57

-16.753,43

102.995,70

1919.10.00.00

MULTAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.000,00

219,59

0,00

-1.000,00

-219,59

1919.15.00.00

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

200.000,00

113.707,92

183.743,76

52.896,13

236.639,89

36.639,89

122.931,97

1919.50.00.00

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO

56.000,00

23.323,36

1.761,94

1.844,74

3.606,68

-52.393,32

-19.716,68

1919.50.01.00

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRIBUTAÇÃO

30.000,00

15.033,47

538,94

1.835,16

2.374,10

-27.625,90

-12.659,37

1919.50.02.00

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - POSTURA

25.000,00

7.706,79

1.223,00

0,00

1.223,00

-23.777,00

-6.483,79

100

1919.50.03.00

MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS

1.000,00

583,10

0,00

-1.000,00

-583,10

397

1919.50.04.00

BB C/ BONUS PART BC DO POVO 29149-8

0,00

9,58

1920.00.00.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

393.000,00

229.210,10

458.915,81

30.612,78

489.528,59

96.528,59

260.318,49

1921.00.00.00

INDENIZAÇÕES

21.000,00

12.245,10

0,00

-21.000,00

-12.245,10

1921.99.00.00

OUTRAS INDENIZAÇÕES

21.000,00

12.245,10

0,00

-21.000,00

-12.245,10

101

1921.99.02.00

OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMR

21.000,00

12.245,10

0,00

-21.000,00

-12.245,10

1922.00.00.00

RESTITUIÇÕES

372.000,00

216.965,00

458.915,81

30.612,78

489.528,59

117.528,59

272.563,59

1922.99.00.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES

372.000,00

216.965,00

458.915,81

30.612,78

489.528,59

117.528,59

272.563,59

102

1922.99.01.00

RESTITUIÇÕES APAMIR

222.000,00

129.500,00

163.211,88

16.217,97

179.429,85

-42.570,15

49.929,85

293

1922.99.02.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA

0,00

180.608,32

14.393,31

195.001,63

103

1922.99.03.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES- CONTRATO CEF

150.000,00

87.465,00

0,00

-150.000,00

-87.465,00

369

1922.99.05.00

OUTRAS RESTITUIÇÕES - FINS CONTÁBEIS

0,00

115.095,61

1,50

115.097,11

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BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

1930.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

7.432.000,00

4.306.504,87

1.082.113,00

186.063,31

1.268.176,31

-6.163.823,69

-3.038.328,56

1931.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7.132.000,00

4.124.249,54

1.060.098,30

181.766,16

1.241.864,46

-5.890.135,54

-2.882.385,08

104

1931.11.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE

6.000.000,00

3.537.565,92

919.569,49

158.269,99

1.077.839,48

-4.922.160,52

-2.459.726,44

105

1931.13.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

800.000,00

405.779,98

73.578,73

13.692,88

87.271,61

-712.728,39

-318.508,37

106

1931.98.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PCM

32.000,00

10.823,11

24.243,84

5.848,31

30.092,15

-1.907,85

19.269,04

1931.99.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

300.000,00

170.080,53

42.706,24

3.954,98

46.661,22

-253.338,78

-123.419,31

107

1931.99.01.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS

300.000,00

170.080,53

42.706,24

3.954,98

46.661,22

-253.338,78

-123.419,31

1932.00.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA

300.000,00

182.255,33

22.014,70

4.297,15

26.311,85

-273.688,15

-155.943,48

108

1932.44.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS MULTAS

300.000,00

182.255,33

19.146,64

2.765,08

21.911,72

-278.088,28

-160.343,61

1932.99.00.00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

0,00

2.868,06

1.532,07

4.400,13

295

1932.99.01.00

RECEITA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS

0,00

2.868,06

1.532,07

4.400,13

1990.00.00.00

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS

245.000,00

118.928,00

294.610,76

44.453,02

339.063,78

94.063,78

220.135,78

1990.99.00.00

OUTRAS RECEITAS

245.000,00

118.928,00

294.610,76

44.453,02

339.063,78

94.063,78

220.135,78

296

1990.99.51.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU

0,00

308,53

11,28

319,81

297

1990.99.52.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ISS

0,00

252,06

0,00

252,06

298

1990.99.53.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ITBI

0,00

1.934,21

0,00

1.934,21

300

1990.99.55.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E CONTR. MELHORIAS

0,00

197,57

41,34

238,91

301

1990.99.56.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS

0,00

648,28

43,63

691,91

302

1990.99.57.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. IPTU

0,00

178.998,10

36.123,44

215.121,54

303

1990.99.58.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. ISS

0,00

22.118,62

4.488,22

26.606,84

306

1990.99.61.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. TAXAS E CONTR. MELHORIA

0,00

17.622,20

1.321,96

18.944,16

307

1990.99.62.00

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA-OUT. REC

0,00

7.244,81

1.581,90

8.826,71

1990.99.99.00

OUTRAS RECEITAS

245.000,00

118.928,00

65.286,38

841,25

66.127,63

-178.872,37

-52.800,37

109

1990.99.99.01

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

22.000,00

11.660,70

0,00

-22.000,00

-11.660,70

110

1990.99.99.02

OUTRAS RECEITAS - FUMABOM

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

111

1990.99.99.03

DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS

1.000,00

583,10

50.231,84

841,25

51.073,09

50.073,09

50.489,99

112

1990.99.99.04

FESTIVIDADES E EVENTOS DO FSS

20.000,00

11.662,00

15.000,00

0,00

15.000,00

-5.000,00

3.338,00

113

1990.99.99.06

LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

200.000,00

95.022,20

0,00

-200.000,00

-95.022,20

308

1990.99.99.99

OUTRAS RECEITAS

0,00

54,54

0,00

54,54

2000.00.00.00

RECEITAS DE CAPITAL

13.277.000,00

11.142.195,10

1.228.381,76

112.780,05

1.341.161,81

-11.935.838,19

-9.801.033,29

2100.00.00.00

OPERAÇÕES DE CREDITO

3.243.000,00

109.080,00

0,00

109.080,00

-3.133.920,00

2110.00.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

3.243.000,00

109.080,00

0,00

109.080,00

-3.133.920,00

2114.00.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

3.243.000,00

109.080,00

0,00

109.080,00

-3.133.920,00

114

2114.01.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EDUCAÇÃO - FNDE

2.000,00

0,00

-2.000,00

115

2114.05.00.00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PMAT - AREA TRIBUT

3.241.000,00

109.080,00

0,00

109.080,00

-3.131.920,00

2200.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS

5.000,00

2.915,50

60.472,98

0,00

60.472,98

55.472,98

57.557,48

2210.00.00.00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

5.000,00

2.915,50

60.472,98

0,00

60.472,98

55.472,98

57.557,48

2219.00.00.00

ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

5.000,00

2.915,50

60.472,98

0,00

60.472,98

55.472,98

57.557,48

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BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

116

2219.01.00.00

ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

5.000,00

2.915,50

60.472,98

0,00

60.472,98

55.472,98

57.557,48

2400.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

10.029.000,00

7.896.279,60

1.058.828,78

112.780,05

1.171.608,83

-8.857.391,17

-6.724.670,77

2420.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

1.000,00

583,10

0,00

-1.000,00

-583,10

2422.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

1.000,00

583,10

0,00

-1.000,00

-583,10

2422.01.00.00

TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

1.000,00

583,10

0,00

-1.000,00

-583,10

117

2422.01.01.00

SES - INVESTIMENTOS

1.000,00

583,10

0,00

-1.000,00

-583,10

2470.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

10.028.000,00

7.895.696,50

1.058.828,78

112.780,05

1.171.608,83

-8.856.391,17

-6.724.087,67

2471.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT

4.513.000,00

2.594.149,30

365.871,84

0,00

365.871,84

-4.147.128,16

-2.228.277,46

2471.01.00.00

TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO P/SUS

500.000,00

250.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

-482.000,00

-232.000,00

118

2471.01.01.00

MS - INVESTIMENTOS

500.000,00

250.000,00

0,00

-500.000,00

-250.000,00

403

2471.01.02.00

AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

2471.02.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO

10.000,00

41.066,84

0,00

41.066,84

31.066,84

119

2471.02.01.00

FNDE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR C/C 28883-7 BB

2.000,00

15.589,51

0,00

15.589,51

13.589,51

120

2471.02.02.00

FNDE - CONSTRUÇÃO DE EMEB

2.000,00

0,00

-2.000,00

121

2471.02.03.00

FNDE - CONSTR. ESCOLA - EMEF BAIRRO CAPINZAL

2.000,00

0,00

-2.000,00

122

2471.02.04.00

FNDE - CONSTR. QUADRA ESCOLAR

2.000,00

0,00

-2.000,00

123

2471.02.05.00

FNDE - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR

2.000,00

0,00

-2.000,00

466

2471.02.06.00

CONSTR. QUADRA PEDREIRA DO ARAPONGAL C/C 28.709-1

0,00

25.477,33

0,00

25.477,33

2471.99.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

4.003.000,00

2.334.149,30

306.805,00

0,00

306.805,00

-3.696.195,00

-2.027.344,30

124

2471.99.01.00

CONV. UNIÃO P/SECRET SERVIÇOS MUNICIPAIS

1.000,00

583,10

0,00

-1.000,00

-583,10

125

2471.99.02.00

TRANSF. REC. FEDERAIS P/SECRET MUNIC PLANEJ E OBRA

4.000.000,00

2.332.400,00

0,00

-4.000.000,00

-2.332.400,00

126

2471.99.03.00

TRANSF. FED. P/SECR. MUN. TRÂNSITO

2.000,00

1.166,20

0,00

-2.000,00

-1.166,20

387

2471.99.09.00

PRAÇA PÚB. JD. PLANALTO - CEF C/C 647067-8

0,00

60.255,00

0,00

60.255,00

472

2471.99.13.00

CONV. PAV. ASFALTICA B. ARAPONGAL - C/C 647171-2

0,00

246.550,00

0,00

246.550,00

2472.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS

5.515.000,00

5.301.547,20

692.956,94

112.780,05

805.736,99

-4.709.263,01

-4.495.810,21

2472.02.00.00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO

12.000,00

6.997,20

0,00

-12.000,00

-6.997,20

127

2472.02.01.00

SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR

2.000,00

1.166,20

0,00

-2.000,00

-1.166,20

128

2472.02.02.00

SEE - CONSTRUÇÃO DE EMEB

2.000,00

1.166,20

0,00

-2.000,00

-1.166,20

129

2472.02.03.00

SEE - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR

2.000,00

1.166,20

0,00

-2.000,00

-1.166,20

130

2472.02.04.00

SEE - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR

2.000,00

1.166,20

0,00

-2.000,00

-1.166,20

131

2472.02.05.00

SEE - POÇO TUBOLAR BAIRRO RURAL INDAIATUBA

2.000,00

1.166,20

0,00

-2.000,00

-1.166,20

132

2472.02.06.00

SEE - POÇO TUBOLAR BAIRRO RURAL CAPINZAL

2.000,00

1.166,20

0,00

-2.000,00

-1.166,20

2472.99.00.00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS

5.503.000,00

5.294.550,00

692.956,94

112.780,05

805.736,99

-4.697.263,01

-4.488.813,01

133

2472.99.01.00

SECR. EST. SAN. REC. HIDR - FEHIDRO

500.000,00

291.550,00

0,00

-500.000,00

-291.550,00

134

2472.99.02.00

CONV. ESTADUAIS P/SECR. SERVIÇOS MUNICIPAIS

1.000,00

0,00

-1.000,00

135

2472.99.03.00

TRANSF. CONF. ESTAD. P/SECR. MUN. TRÂNSITO

2.000,00

0,00

-2.000,00

383

2472.99.05.00

PROG. MOV PTA SEG TRÂNSITO C/C 30979-6 BB

0,00

226.893,00

0,00

226.893,00

136

2472.99.07.00

TRANSF. REC. ESTADUAIS P/SECRET MUNIC PLANEJ E OB

5.000.000,00

0,00

-5.000.000,00

469

2472.99.09.00

CONVÊNIO DER TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 28.494-7

0,00

393.063,94

0,00

393.063,94

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BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

475

2472.99.10.00

AQUIS. VEÍCULO - PROC. SEDS 1006/2016 C/C 31.193-6

0,00

73.000,00

0,00

73.000,00

480

2472.99.11.00

SP-CASA CIVIL CONST. PONTE GUAVIRUVA C/C 29301-6

0,00

112.780,05

9000.00.00.00

DEDUÇÕES DE RECEITAS

-14.879.000,00

-9.249.176,28

-7.764.657,29

-1.011.105,62

-8.775.762,91

6.103.237,09

473.413,37

9700.00.00.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA- TRANSF

-14.879.000,00

-9.249.176,28

-7.764.657,29

-1.011.105,62

-8.775.762,91

6.103.237,09

473.413,37

9720.00.00.00

(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB

-14.879.000,00

-9.249.176,28

-7.764.657,29

-1.011.105,62

-8.775.762,91

6.103.237,09

473.413,37

9721.00.00.00

(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - UNIÃO

-5.693.000,00

-3.475.248,91

-2.855.536,95

-362.683,84

-3.218.220,79

2.474.779,21

257.028,12

9721.01.00.00

(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - UNIÃO

-5.659.000,00

-3.456.582,24

-2.838.230,43

-359.799,42

-3.198.029,85

2.460.970,15

258.552,39

137

9721.01.02.00

(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - FPM

-5.654.000,00

-3.455.803,13

-2.836.598,03

-359.700,49

-3.196.298,52

2.457.701,48

259.504,61

138

9721.01.05.00

(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - ITR

-5.000,00

-779,11

-1.632,40

-98,93

-1.731,33

3.268,67

-952,22

139

9721.36.00.00

(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - LC 87/96

-34.000,00

-18.666,67

-17.306,52

-2.884,42

-20.190,94

13.809,06

-1.524,27

9722.00.00.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊ

-9.186.000,00

-5.773.927,37

-4.909.120,34

-648.421,78

-5.557.542,12

3.628.457,88

216.385,25

9722.01.00.00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR PARTICIPA

-9.186.000,00

-5.773.927,37

-4.909.120,34

-648.421,78

-5.557.542,12

3.628.457,88

216.385,25

140

9722.01.01.00

(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - ICMS

-7.274.000,00

-4.272.955,77

-3.577.922,75

-585.986,17

-4.163.908,92

3.110.091,08

109.046,85

141

9722.01.02.00

(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - IPVA

-1.860.000,00

-1.470.471,19

-1.306.885,67

-58.481,76

-1.365.367,43

494.632,57

105.103,76

142

9722.01.04.00

(-) DED RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB - IPI

-52.000,00

-30.500,41

-24.311,92

-3.953,85

-28.265,77

23.734,23

2.234,64

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

172.151.000,00

107.862.091,11

78.004.803,88

10.699.651,32

88.704.455,20

-83.446.544,80

-19.157.635,91

5201

218810401

CAUÇÕES

14.931,43

632,88

15.564,31

5301

218810102

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

234.718,35

39.855,23

274.573,58

5302

218810103

ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

2.238.785,32

380.234,42

2.619.019,74

5304

218810110

PENSÃO ALIMENTICIA

125.843,82

21.620,00

147.463,82

5305

218810113

AFUSEM

122.179,25

21.225,44

143.404,69

5306

218810113

SINDSERV

10.951,89

1.988,04

12.939,93

5307

218810113

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

105.666,24

0,00

105.666,24

5310

218810116

RETENÇÃO VALE TRANSPORTE

62.143,41

31.169,12

93.312,53

5312

218810102

RETENCAO 11% AUTONOMOS

7.533,00

1.080,78

8.613,78

5313

218810199

RETENCAO VALE TRANSPORTE

122.591,41

0,00

122.591,41

5315

218810115

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

93.892,18

14.931,07

108.823,25

5321

218810115

EMPRESTIMO C.E.F.

2.569.702,24

433.103,70

3.002.805,94

5322

218810115

EMRESTIMO BRADESCO

38.288,38

7.192,83

45.481,21

5323

218810115

EMPRESTIMO PANAMERICANO

1.860,96

310,16

2.171,12

5324

218810115

EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL

18.517,58

4.853,78

23.371,36

5325

218810115

CARTAO BANCO DAYCOVAL

48.762,74

13.189,29

61.952,03

5327

218810199

FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO

3.404,73

551,30

3.956,03

5358

218810115

EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEITU

43.783,69

4.439,97

48.223,66

5384

218810115

EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO

226.702,96

43.383,38

270.086,34

5396

218810115

EMPRESTIMO BANCO SICREDI

2.797,03

2.936,15

5.733,18

5397

218810102

INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS

180.958,44

34.653,06

215.611,50

5399

218810199

CARTÃO PANAMERICANO

45.865,50

9.058,59

54.924,09

5411

218810403

HONORARIOS ADVOCATICIOS

71.688,15

15.217,14

86.905,29

5813

113812600

MULTAS DE TRANSITO

7.268,08

1.344,76

8.612,84

5832

113812600

SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS

262.983,79

38.609,05

301.592,84

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BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Receita/

Plano Contábil

Descrição

Ficha

RECEITA

ARRECADAÇÃO

COMPARATIVO

Orçada

Prevista

No Mês

TOTAL

(Arrec. - Orc.)

(Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

5833

113812600

SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS

33.405,91

31,07

33.436,98

5839

113819900

INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS

137.751,65

24.355,83

162.107,48

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

6.832.978,13

1.145.967,04

7.978.945,17

TOTAL DA RECEITA

84.837.782,01

11.845.618,36

96.683.400,37

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento

2.730.732,93

Conta Vinculada

11.942.046,55

Caixa/Bancos/Autarquias

0,00

TOTAL FINANCEIRO

14.672.779,48

TOTAL DO BALANCETE

111.356.179,85

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 16 de Agosto de 2017.

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